- 茅台: 1297.41 (+0.42%) 🟢
- 特斯拉: 313.03 (-2.08%) 🔴
- 建滔积层板: 37.72 (-7.32%) 🔴
- 长江电力: 28.9 (-0.14%) 🔴
🌍 隔夜
🌍 隔夜要点
- 美股道指跌逾400点，市场避险升温，科技股承压，对腾讯、特斯拉等持仓形成情绪传导。
- 美国再度打击伊朗，油价单周涨幅创4月来最大，推升通胀预期，加大成长股估值压力。
- 比亚迪电子公告上半年净利润同比增 130%–160%，或强化新能源车产业链情绪，但特斯拉自身面临财报大考。
- IMF 下调 2026 全球增速，美欧增长预期显著分化，外部需求压力可能影响腾讯、建滔等出口敞口。
⚡ 持仓影响
- 腾讯：隔夜美股中概互联网 ETF 普遍下跌，叠加宏观避险，今日港股或延续上周弱势，考验 420–411 支撑区间。
- 特斯拉：油价因地缘风险持续上涨，加剧通胀忧虑，压制成长股估值；盘后财报将直接决定短期方向。
- 建滔积层板：未见新增行业或公司澄清公告，上周暴跌后空头动能可能延续，需警惕踩踏风险。
- 长江电力：未受隔夜宏观直接冲击，防御属性在北向资金流出时相对有利，关注利率预期是否继续上行。
🎯 今日关注
| 优先级 | 事项 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔴 最高 | 特斯拉Q2财报（盘后） | 毛利率、交付指引、FSD进展。影响特斯拉+全球新能源车板块。关键数字：汽车毛利率是否守住18%以上 |
| 🔴 最高 | 谷歌Q2财报（盘后） | AI对广告和云业务的拉动效果。云业务增速是否继续超30% |
| 🔴 最高 | 腾讯走势 | 关注是否能在440附近止跌，还是会继续下探420/411。成交量是否萎缩是关键 |
| 🟡 重要 | 建滔积层板后续 | 关注是否有公司澄清公告或行业数据说明暴跌原因。若无合理解释，可能是恐慌性踩踏 |
| 🟡 重要 | 韩国KOSPI持续性 | 今天+6%后是否有获利回吐。三星/SK/英伟达会谈的实质成果 |
| 🟡 重要 | 南向资金流向 | 港股通明日是否继续净买入。如果南向持续买入但港股继续跌→分歧加大，谨慎 |
| 🟢 关注 | 美伊局势 | 第11晚空袭后是否有升级信号。对油价和航运的影响 |
| 🟢 关注 | 大基金三期进展 | 450亿规模的具体投向和节奏，关注受益标的 |
| 🟢 关注 | 厄尔尼诺/通胀 | 新一波通胀冲击的可能性，对全球利率和成长股估值的影响 |
2026-07-25 14:03 · 代码采集 + LLM 隔夜分析