- 茅台: 1289.5 (-0.61%) 🔴
- 特斯拉: 309.22 (-1.22%) 🔴
- 长江电力: 28.35 (-1.90%) 🔴
🌍 隔夜
🌍 隔夜要点
- 世界银行上调中国经济预期，特别点名高技术产业投资增长强劲，这验证了政策层面对科技、AI、半导体等行业的持续支持，对相关板块构成宏观支撑。
- 台积电超预期财报确认AI需求火爆，但其盘后股价高开低走，反映出市场已提前计价，并对高昂的资本开支将长期压制自由现金流表现出担忧。
- AI应用渗透加速，垂直大模型（教育）和实时交互模型（数字人）有新进展，这不仅印证AI向具体场景落地，也可能预示应用端新竞争者的涌现。
⚡ 持仓影响
- 腾讯: 宏观层面高技术产业投资高增与台积电的强劲AI需求，增强了腾讯云和AI业务增长的外部叙事。但需警惕AI应用端的突破（如高教AI）来自初创公司，长期或构成新的竞争。
- 长江电力: 新增信息中无直接影响。美联储降息预期和电价政策变化仍是需关注的核心变量。
- 茅台: 新增信息无直接影响。消费场景变化和批价走势是核心观察点。
🎯 今日关注
| 优先级 | 事项 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔴 最高 | 特斯拉Q2财报（盘后） | 毛利率、交付指引、FSD进展。影响特斯拉+全球新能源车板块。关键数字：汽车毛利率是否守住18%以上 |
| 🔴 最高 | 谷歌Q2财报（盘后） | AI对广告和云业务的拉动效果。云业务增速是否继续超30% |
| 🔴 最高 | 腾讯走势 | 关注是否能在440附近止跌，还是会继续下探420/411。成交量是否萎缩是关键 |
| 🟡 重要 | 建滔积层板后续 | 关注是否有公司澄清公告或行业数据说明暴跌原因。若无合理解释，可能是恐慌性踩踏 |
| 🟡 重要 | 韩国KOSPI持续性 | 今天+6%后是否有获利回吐。三星/SK/英伟达会谈的实质成果 |
| 🟡 重要 | 南向资金流向 | 港股通明日是否继续净买入。如果南向持续买入但港股继续跌→分歧加大，谨慎 |
| 🟢 关注 | 美伊局势 | 第11晚空袭后是否有升级信号。对油价和航运的影响 |
| 🟢 关注 | 大基金三期进展 | 450亿规模的具体投向和节奏，关注受益标的 |
| 🟢 关注 | 厄尔尼诺/通胀 | 新一波通胀冲击的可能性，对全球利率和成长股估值的影响 |
2026-07-28 06:16 · 代码采集 + LLM 隔夜分析