📊 一、行情 + 技术面
📈 持仓行情
- 腾讯: 440.0 (-0.23%) 🔴
- 茅台: 1341.99 (-0.98%) 🔴
- 特斯拉: 339.96 (+3.80%) 🟢
- 中国神华: 44.72 (+0.86%) 🟢
- 长江电力: 28.1 (-0.50%) 🔴
📉 K线技术分析（代码计算） 茅台 | 收盘1341.99 | 5日涨幅-0.5% 趋势：横盘震荡 支撑位1318.08（接近支撑⚠️） | 阻力位1359.97（接近阻力） 成交量：量能正常（量比0.8） MA5=1347.13 | 距支撑+1.8% | 距阻力+1.3%
长江电力 | 收盘28.10 | 5日涨幅+0.2% 趋势：横盘震荡 支撑位27.57（接近支撑⚠️） | 阻力位28.4（接近阻力） 成交量：量能正常（量比0.82） MA5=28.14 | 距支撑+1.9% | 距阻力+1.1%
🔄 二、板块轮动
🔥 领涨板块
- 稀土: +5.82% 🟢
- 通信线缆及配套: +5.33% 🟢
- 激光设备: +4.44% 🟢
- 电子化学品Ⅲ: +3.75% 🟢
- 电子化学品Ⅱ: +3.75% 🟢
❄️ 领跌板块
- 通信终端及配件: +1.90% 🟢
- 半导体: +1.80% 🟢
- 电子: +1.78% 🟢
- 纺织服装设备: +1.76% 🟢
- 有机硅: +1.71% 🟢
📊 轮动信号
板块分化明显（极差4.11%），资金在稀土和有机硅之间切换
🌏 三、全球市场
（暂无全球市场数据）
💰 四、资金流向 + 国家队
北向资金（今日）
- ⏰ 今日数据尚未发布，待晨报更新
🏛️ 五、国家队动向
（数据源已停用：Tavily国家队搜索质量差返回门户碎片。待接入可靠数据源恢复）
📰 六、新闻 + 快讯
全球市场
- 美国股市指数
- 納斯達克指數(^IXIC) 歷史數據
AI产业链
- 2027年，AI资本开支将达1万亿美元？: ## 供给受限，定价权向卖方倾斜 美银特别指出一个关键细节：算力在2026年全年都处于供给受限状态，规模云厂商的扩张意愿由客户承诺支撑，而非单纯的预防性囤货。 更值得关注的是成本传导逻辑。微软明确表示，其1900亿美元的资本支出预算
- 早报|AI产业规模突破1.2万亿；云计算支出将达1.2万亿美元；亚马逊市值破3万亿美元: # 早报|AI产业规模突破1.2万亿；云计算支出将达1.2万亿美元；亚马逊市值破3万亿美元 发布者： MBA智库早报 2026/08/04 07:04
早，今天是2026年8月4日，MBA智库早报来了！
AI产业规模突破1
资金流向
- A股新一轮行情开启：北向资金调仓布局“多空分歧”: # A股新一轮行情开启：北向资金调仓布局“多空分歧” 庞华玮2020-08-19 07:00 “从最近的情况看，北上资金对银行、证券、房地产等板块有明显的增仓，而从创业板中开始撤离，侧面反映出市场对低估值价值股重视程度开始提升。”8月1
- 北向资金本周流入超200亿，板块轮动主力回归农牧股|界面新闻: 界面新闻logo 旧版搜索 新版搜索 旧版搜索
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北向资金本周流入超200亿，板块轮动主力回归农牧股
财联社
- 20:14:29【湖南省委书记沈晓明走访调研蓝思科技股份有限公司】财联社8月14日电，湖南省委书记沈晓明8月13日在长沙走访调研蓝思科技股份有限公司，了解企业规划布局，面对面听取意见建议。他指出，要加强产业链协同，构建创新联合体，着力打造更具竞争力的产业集群，为推动湖南高质量发展作出更大贡献。 (湖南日报)
- 20:11:50【早间公告】①盛新锂能：向特定对象发行股票申请获深交所受理。②英可瑞：向特定对象发行股票申请获深交所上市审核中心审核通过。③天奇股份：向特定对象发行股票申请获深交所上市审核中心审核通过。④华天科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获深交所并购重组审核委员会审核通过。
- 20:07:51【中信证券：粘胶长丝行业有望进入供需偏紧与价格中枢上行阶段】财联社8月14日电，中信证券研报表示，出口需求持续增长、存量供给接近满负荷运行，粘胶长丝行业有望进入供需偏紧与价格中枢上行阶段。印度传统服饰消费增长带动中国粘胶长丝出口放量，2025年行业出口量同比增长18.2%至11.4万吨，2026年上半年进一步同比增长30.9%；同时，2025
- 20:02:46【厄瓜多尔总统诺沃亚将访华】财联社8月14日电，外交部发言人宣布：应国家主席习近平邀请，厄瓜多尔共和国总统丹尼尔·罗伊－希尔克里斯特·诺沃亚·阿辛将于8月16日至23日对中国进行国事访问。
- 20:00:34【财联社8月14日早间新闻精选】
👀 Watchlist 关注点检查
价值股
腾讯（5关注点，0触发 / 0未触发）
- 🟢 微信生态退化——MAU下滑或用户时长被字节侵蚀（巴菲特）
- 🟢 管理层诚信问题（巴菲特）
- 🟢 AI投入看不清回报——CapEx暴增但无收入转化（段永平）
- 🟢 游戏业务滑坡——收入连续两季-10%（芒格）
- 🟢 竞争格局恶化——字节/拼多多侵蚀核心领地（诞姐）
茅台（4关注点，0触发 / 0未触发）
- 🟢 批价跌破底线——飞天批价<2000元（段永平）
- 🟢 渠道库存恶化——社会库存>3个月（段永平）
- 🟢 消费场景退出——商务宴请结构性减少（巴菲特）
- 🟢 管理层风险——战略方向偏移主业（吴晓波）
长江电力（3关注点，0触发 / 0未触发）
- 🟢 利率长期上行——分红吸引力下降（段永平）
- 🟢 来水持续偏枯——发电量显著下降（诞姐）
- 🟢 电价政策变化——市场化电价下行（诞姐）
机会股
泡泡玛特（3关注点，0触发 / 0未触发）
- 🟢 海外增速回落——美洲/东南亚增长失速（王煜全）
- 🟢 IP生命周期风险——LABUBU占比过高（段永平）
- 🟢 国内增长见顶——同店销售持续下滑（诞姐）
数据时间: 2026-08-14 21:05 | 框架: 诞姐产业链/刘璐CapEx/王煜全S曲线/吴晓波企业观察