📈 持仓
- 腾讯: 492.2 (+0.94%) 🟢
- 茅台: 1306.45 (-1.65%) 🔴
- 阿里: 128.1 (+1.83%) 🟢
- 特斯拉: 321.55 (-1.77%) 🔴
- 长江电力: 27.76 (-1.91%) 🔴
🌍 隔夜
🌍 隔夜要点
- 阿里发布2.4万亿参数Qwen3.8-Max模型：直接提振其AI云叙事，巩固国内大模型领先地位，市场或重新定价其技术资产。
- 中国宏观政策窗口临近：政治局会议前瞻预热，市场将关注财政/地产/消费刺激信号，直接关乎茅台和腾讯的宏观贝塔。
⚡ 持仓影响
阿里 9988
- AI模型重大突破，直接强化阿里云增长预期，短期情绪和估值修复动能增强。
腾讯 0700
- 阿里模型突破或引发AI军备竞赛担忧，但腾讯在C端应用场景更广，短期无直接负面影响。
- 宏观政策预期升温，若出台消费刺激，腾讯广告/支付将直接受益。
茅台 600519
- 宏观政策预期是核心变量，若偏向消费刺激，批价和终端需求悲观情绪将缓解。
特斯拉 TSLA
- 无直接新增影响。隔夜变化未涉及电动车或海外宏观及关税信息。
长江电力 600900
- 无直接新增影响。隔夜变化未涉及电力政策、利率或市场风格切换信息。
🎯 今日关注
（暂无，请参考晚报）
2026-08-06 07:54 · 代码采集 + LLM 隔夜分析